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证券私募单月蒸发125亿 还有2家掉队百亿私募!

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2019-06-24 14:40:35 来源:私募排排网

  才刚刚结束连续14个月的下跌,证券私募规模又坚持不住了!

  根据基金业协会的最新数据,截至2019年5月底,中国证券投资基金业协会已登记私募基金管理人24307家,已备案私募基金77465只,管理基金规模13.31万亿元,较上月减少26.26亿元。其中已备案私募证券投资基金38190只,基金规模2.34万亿元,较上月减少125.90亿元。

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  5月证券私募基金缩水近126亿元,同期A股市场也是遭遇了惨淡的5月。5月开始的首日A股就暴跌5.58%,全月来看,创业板指跌8.63%、深证成指跌7.77%、沪深300指数跌7.24%、上证指数跌5.84%。除了A股外,作为证券私募基金的主要投资方向的港股与美股情况也不容乐观,其中恒生指数暴跌9.42%,美股纳斯达克指数也是下跌-7.93%。

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  两家私募掉队百亿行列,5000万规模以下私募消亡最多

  截至2019年5月底,已登记私募基金管理人管理基金规模在100亿元及以上的有252家,管理基金规模在50亿-100亿元的289家,管理基金规模在20亿-50亿元的682家,管理基金规模在10亿-20亿元的833家,管理基金规模在5亿-10亿元的1196家,管理基金规模在1亿-5亿元的4416家,管理基金规模在0.5亿-1亿元的2327家。

  也就是说,截至2019年5月底,已登记的私募基金管理人有管理规模的共21316家,平均管理基金规模6.24亿元。仍有2991家私募暂无管理规模,且11321家私募的管理规模在5000万以下。

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截至5月底,国内私募基金管理人数量为24307家,较上月存量机构减少81家。

  从减少的私募管理人数量对应的管理规模来看,主要集中在无管理规模和管理规模5000万元以下两类,相较上月减少的私募数量达到71家。50亿-100亿元与10亿-20亿元规模私募分别新增两家。但是5月也有两家私募掉出百亿私募行列,目前共有252家私募管理人的规模超过百亿,成为名副其实的巨无霸。

  证券私募蒸发125亿,业绩回调或是主因

  受股市影响,2018年2月证券私募开始缩水,这一情况持续到2019年4月才缓解。但2019年5月证券私募再度缩水,较上月减少125.90亿元。

  证券私募的规模增长主要来自两方面,一方面是投资者的新增产品申购,也可以简单理解为买产品;另一方面就是业绩增长带来的管理规模增长。而对应的管理规模缩水原因就主要是客户赎回与业绩下滑,从数据来看,以上两方面都是导致5月证券私募缩水的原因之一。

  首先从业绩收益来看,无论是八大策略平均收益,还是分策略的收益,5月收益遭遇明显回撤。通过下图也可以清楚得知,事件驱动、股票策略、复合策略、组合基金、宏观策略在1-5月的收益已经大幅低于1-4月,而以上几个策略正是证券私募基金的主要投资策略

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  除了平均收益,高收益私募占比,正收益私募占比,业绩翻倍私募产品数量在5月也出现大幅下滑。以数量最为庞大的股票策略为例,前4月最高收益为420.79%,而前5月仅为391.36%,且翻倍私募产品数量也从51家回落至34家。

  此外,部分去年亏损严重的产品在一季度的反弹最新开户送体验金下已经回本,部分获利投资者选择了赎回落袋为安。此外根据私募排排网数据,虽然3月和4月的私募产品发行创近一年来新高,但是5月份新产品的发行大幅下降,单月发行私募产品973只,相较年内高点4月的1737只大幅减少。

  不难看到,5月份证券私募蒸发的125亿,除了交易市场的最新开户送体验金低迷所致,也与高净值用户投资私募热情降低有关。

关键词阅读:私募 证券 基金

责任编辑:黄凯 RF13494
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